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新疆交通建造集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所问询函回复的布告

admin 2019-08-29 297人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002941 证券简称:新疆交建布告编号:2019-055

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆交通建造集团股份有限公司(以下简称“公司”、“新疆交建”)于2019年8月22日收到深圳证券买卖所中小板公司办理部下发的《关于对新疆交通建造集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第316号,以下简称“问询函”),收到《问询函》后,公司董事会高度重视,活跃安排相关部分和人员对《问询函》所重视的事项及问题进行了仔细评论,现就《问询函》中相关问题的回复如下:

  问题1、结合职业全体开展趋势、同职业可比公司运营状况等,阐明你公司上市未满一年成绩即呈现大幅下滑的详细原因,是否在《招股阐明书》《上市首日危险提示布告》中充沛提示危险,你公司出产运营是否发作严重晦气改变。请保荐安排核对并发表清晰定见。

  回复:

  (一)公司2019年上半年成绩同比呈现大幅下滑的原因

  1、职业全体开展平稳但2019年上半年原资料价格有所上涨

  公司的事务首要来历于新疆区域交通基础设备工程的建造,而交通基础设备的建造与微观经济运转周期严密相关,公司所在职业的全体开展受全社会固定财物出资规划、城市化进程以及国家的交通工业开展和出资方针影响较大。2018年7月,中共中央政治局举行会议,会议指出“把补短板作为当时深化供应侧结构性变革的要点使命,加大基础设备范畴补短板的力度,增强立异力、开展新动能,打通去产能的原则梗阻,下降企业本钱。要施行好村庄复兴战略。”2019年,新疆交通厅交通运输作业陈述中提出:“2019年预期力求完结交通运输固定财物出资526.33亿元”,该金额较2018年新疆区域实践完结的交通基础设备出资金额428亿元添加22.97%,因而,整体来看公司现在外部微观环境较为安稳。

  因为上游原资料价格上涨、国家环保要求进步以及新疆区域的供求关系等原因,2019年1-6月新疆区域钢材、沥青、水泥等资料价格均较上年同期上涨,导致公司项目本期毛利率有所下降。相关资料本期价格与上年同期价格比照如下:

  图一:钢材价格改变状况

  数据来历:WIND

  图二:沥青价格改变状况

  数据来历:WIND

  图三:水泥价格改变状况

  数据来历:WIND

  2、同职业可比公司运营状况比照

  到现在,同职业可比上市公司中已发表半年度陈述的公司有北新路桥成都路桥,因为新疆区域的自然环境的特殊性以及区域性公路施工企业事务一般会集在本区域的特征,作为同归于新疆区域的路桥施工企业,北新路桥与本公司具有较强的可比性。依据北新路桥发表的2019年度半年报,其2019年1-6月相关数据及改变趋势与新疆交建比照如下:

  北新路桥2019年1-6月运营收入及扣非后归归于母公司股东净赢利与新疆交建比照如下:

  单位:万元

  从上表可见,北新路桥与公司上半年均存在扣非后归归于母公司股东的净赢利较少的状况,首要系因为新疆区域冬天气候冰冷,大部分区域一季度无法施工,但人员薪酬、固定财物折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发作,因而一季度一般会存在较大金额的亏本。二季度施工人员连续出场开端施工,但二季度发作的大部分盈余需用于补偿一季度的亏本,因而新疆区域路桥施工企业普遍存在上半年盈余状况欠安的景象。

  北新路桥2019年1-6月扣非后归归于母公司股东的净赢利与上年同期比新疆交通建造集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所问询函回复的布告较改变趋势如下:

  单位:万元

  从上表可见,北新路桥2019年上半年扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利较上年同期下降77.29%,新疆交通建造集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所问询函回复的布告与公司本期成绩改变趋势相同。

  3、公司2019年上半年成绩呈现大幅下滑的详细原因

  (1)公司2019年1-6月净赢利较上年同期大幅下降首要系2018年上半年存在较大金额的出资收益

  公司2018年1-6月净赢利为2.29亿元,首要系公司于2018年3月将原持有的子公司新交房产的100%股权经过产权买卖所对外挂牌转让,相应发作2.09亿元出资收益,然后导致2018年上半年净赢利金额较大。2019年1-6月公司无此类大额非经常性损益,因而公司2019年1-6月净赢利较上年同期大幅下降。

  (2)受同期原资料价格上涨等要素影响公司2019年1-6月运营毛利率较上年同期有所下降导致当期运营毛利削减

  尽管公司2019年上半年运营收入到达16.37亿元,与上年同期运营收入17.41亿元比较仅小幅下降,但受原资料价格上涨、单个项目工期提早导致本钱添加等要素影响,公司2019年上半年运营毛利率较上年同期有所下降,相应导致公司2019年上半年运营毛利较上年同期下降起伏大于运营收入下降起伏。2019年1-6月公司运营毛利率为8.90%,较上年同期运营毛利率12.92%下降约4个百分点,首要原因系:

  1)如前所述,2019年上半年,新疆区域钢材、沥青和水泥的价格均较去年同期有所上涨,导致项目本钱上升,毛利率下降;

  2)因为钢材价格上涨、环保要求进步以及疆内商场需求短期会集开释等要素,2019年上半年新疆区域交安资料价格上涨起伏较大,而2019年上半年公司部分项目刚好处于交安施工阶段,导致有关项目本钱上升,毛利率下降;

  3)2019年因为部分项目业主方要求项目比合同约好的竣工时点提早竣工通车,公司需求暂时添加很多的人工、机械、资料等资源投入,此类暂时添加的投入往往价格较高,导致有关项目估量总本钱添加,合同毛利率下降,因为以前年度依照原毛利率承认合同收入本钱,因而本期毛利率下降较多(如连霍高速改扩建等项目等);

  4)公司为下降运营危险,拓宽事务范畴,除安稳公路施工范畴商场份额外,活跃进入水利、市政施工范畴。为翻开商场,公司现在获取的上述范畴的项目毛利率较低。如2019年上半年开工的和田市三乡一镇联合水厂乡村饮水安全稳固进步工程项目和巴州库尔勒石油石化工业园工业供水管道及配套设备项目毛利率仅为3%,和田黑尼水厂乡村饮水安全稳固进步工程项目毛利率仅为5%,均大幅低于公司正常公路施工事务毛利率。

  (3)受时节性要素的影响导致公司上半年净赢利的改变起伏大幅高于运营收入及运营毛利的改变起伏

  公司2019年1-6月运营收入为16.37亿元,较上年同期运营收入17.41亿元小幅削减1.04亿元,下降5.98%,但扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利却大幅下降,首要系公司成绩受时节性影响所形成的。

  公司主营事务为路桥工程的施工、维护、勘测规划、实验检测,以及路桥工程施工主资料的买卖事务,均与路桥工程建造密切相关。因为新疆地处高寒区域,冬天时刻较长、温度较低,而路桥工程施工根本为野外作业,因而新疆大部分区域每年的一季度一般无法施工,但人员薪酬、固定财物折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发作,因而一季度一般会存在较大金额的亏本。二季度施工人员连续出场开端施工,但二季度发作的大部分盈余需用于补偿一季度的亏本,导致新疆区域路桥施工企业普遍存在上半年盈余状况欠安的景象。下半年是新疆区域公路施工的高峰期,一般收入较上半年添加显着,且不存在需求补偿的亏本,因而在整个管帐年度内,公司的运营效果表现出显着的时节动摇特征,下半年的收入、净赢利均显着高上半年。一起,因为上半年净赢利基数较小,因而在到达盈亏平衡点后,运营收入及运营毛利的小幅改变,即或许形成净赢利的大幅动摇。

  综上所述,公司2019年1-6月净赢利较上年同期下降起伏较大,一方面系上年同期存在金额较大的股权处置收益而本期没有,另一方面系受原资料价格上涨等要素影响导致公司本期毛利率有所下降,而公司运营成绩受时节性要素影响,导致上半年净赢利改变起伏大于运营收入改变起伏所形成的。

  (二)公司已在《招股阐明书》和《上市首日危险提示布告》对相关危险充沛提示

  公司已在《招股阐明书》和《上市首日危险提示布告》中就公司或许遇到的有关危险充沛提示,首要内容如下:

  1、微观经济周期动摇影响的危险

  现在,我国正处于深化经济结构调整的进程中,尽管我国国民经济的开展较为快速和平稳,并且全球经济呈现企稳痕迹,但未来不扫除全球经济复苏呈现重复或我国微观经济呈现周期性动摇的或许性。若全球微观经济未能步入上行周期,或我国经济在结构调整过程中呈现显着放缓,而本公司未能对此做出预判并及时调整运营策略,则本公司运营成绩存在下滑的危险。

  2、区域交通基础设备出资规划下降危险

  假如未来国家对西部基础设备出资方针呈现改变,各级政府交通基础设备建造出资资金规划,特别是公路交通基础设备出资规划投入缺乏,且融资才能受到限制的状况下,将会对公司首要事务区域的交通基础设备出资发作严重晦气影响,相应地对公司的事务规划发作严重晦气影响。

  3、商场竞赛加重危险

  未来,伴跟着商场竞赛的进一步加重,将对本公司在新疆区域的事务开辟发作影响,如公司未能充沛发挥在新疆区域路桥职业中已有的竞赛优势以稳固现在在新疆区域的商场份额,或公司无法有用进步本身竞赛实力,在疆外区域进行展业而取得新的商场份额,则或许会呈现客户丢失、运营收入规划下滑,从而商场份额和盈余才能下降的危险。

  4、原资料价格、人工本钱动摇危险

  本公司在实行合一起仍或许呈现一些意外要素,如规划改变、作业环境改变而导致工程延期、劳务本钱及资料本钱受无法预见要素影响大幅上涨、设备利用率未到达预期、出产功率下降等,若上述价格调整条款不能彻底赔偿本钱的添加,则将给本公司带来实践合同赢利率低于预期的危险。

  5、成绩时节性动摇危险

  公司主营事务为路桥工程的施工、维护、勘测规划、实验检测,以及路桥工程施工主资料的买卖事务,均与路桥工程建造密切相关。因为新疆地处高寒区域,冬天时刻较长、温度较低,而路桥工程施工根本为野外作业,每年的施工时刻只要7-10个月。因为工程施工存在时节性,在整个管帐年度内,公司的财务状况和运营效果表现出显着的时节动摇特征,一般二、三、四季度的收入和赢利显着高于一季度,公司成绩存在时节性动摇危险。

  (三)公司出产运营未发作严重晦气改变

  经核对,到现在,新疆区域交通设备固定财物出资整体平稳,职业办理及职业环境未发作严重改变,2019年上半年新疆区域部分工程施工原资料价格有所上涨属正常动摇,公司出产运营未发作严重晦气改变。

  问题2、到现在你公司在手订单状况、下半年的运营展望,以及你公司后续为进步盈余才能拟采纳的应对办法。

  回复:

  (一)公司在手订单状况及下半年运营展望

  1、在手订单状况

  到2019年6月30日,公司正在实行中的工程项目合计53个,以尚待实行收入的金额为计算目标,公司在手订单中的尚待实行收入金额在2亿元以上的项目共13个,累计待实行金额达136.44亿元。若考虑一切在手订单,公司累计待实行合同金额超越150亿元。

  2、下半年成绩展望

  公司主营事务为路桥工程的施工、维护、勘测规划、实验检测,以及路桥工程施工主资料的买卖事务,均与路桥工程建造密切相关。因为新疆地处高寒区域,冬天时刻较长、温度较低,而路桥工程施工根本为野外作业,大部分区域一般每年一季度无法施工,但人员薪酬、固定财物折旧、财务费用、办公费等各项费用仍会正常发作,因而一季度一般会存在较大金额的亏本。二季度施工人员连续出场开端施工,但二季度发作的大部分盈余需用于补偿一季度的亏本,因而新疆区域路桥施工企业普遍存在上半年盈余状况欠安的景象。下半年是新疆区域公路施工的首要期间,一般收入较上半年添加显着,且不存在需求补偿的亏本,因而在整个管帐年度内,公司的运营效果表现出显着的时节动摇特征,下半年的收入、净赢利均显着高上半年。

  综上所述,2019年下半年,跟着新签定项意图连续施行,正在进行中项目收入的逐渐承认,以及时节性要素的消失,公司估量下半年盈余状况将显着高于上半年。

  (二)后续为进步盈余才能拟采纳的应对办法

  为增强公司的竞赛实力、进步盈余才能,维护出资者的利益,在后续运营中,公司拟采纳如下应对办法:

  1、加大商场开辟力度

  下半年,公司将在持续加大对新疆本地公路施工商场开辟力度的一起,持续活跃拓宽事务运营区域,开发疆外事务,拓宽水利工程、市政工程等细分商场。详细来看,在疆内商场,公司活跃对接国边防公路等疆内要点项目;一起,优化企业内部结构,对各子分公司进行要点地州区域区分,深犁地州商场,扩展企业商场占有率,并且在公司商场开发中心实施板块负责制,将各板块商场职责到人。

  2、深化项目挖潜,进步盈余才能

  公司将发挥本身在新疆区域施工经历丰富的传统优势,加强项目办理,经过规划优化、合同改变办理、施工安排优化、施薪酬料立异等办法,对现有项目进行盈余挖潜,力求进步部分现有项意图毛利率。

  3、加强办理,进步财物运营功率

  持续加强对各级子、分公司和项目公司的办理力度,优化项目信息化办理,进步项目经历效果的转化功率,加强资金办理,进一步进步公司的办理水平,进步财物运营功率。

  问题3、半年度陈述显现,其他权益东西出资明细中,非上市权益东西出资3,012.59万元,请阐明该项意图详细状况,包含但不限于项目名称、承认的股利收入、累计利得或丢失、指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的原因、其他归纳收益转入留存收益的金额及原因等,以及你公司是否及时实行了信息发表责任。

  回复:

  (一)其他权益东西出资项意图详细状况

  1、被出资公司名称及各陈述期末余额

  到2019年6月30日,公司非上市权益东西出资详细如下:

  单位:元

  2、非上市权益东西出资详细状况

  单位:元

  (二)公司关于其他权益东西出资实行的信息发表责任

  1、公司已发表管帐方针改变的影响

  公司于2019年4月26日举行第二届第九次董事会审议经过《关于管帐方针改变的方案》并于2019年4月29日布告,其间在新金融东西原则的管帐方针改变及影响事项中已发表,将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时应将之前已计入其他归纳收益的累计利得或丢失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  2、公司已发表其他权益东西出资的性质及重分类原因

  公司已于《2019年新疆交通建造集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所问询函回复的布告半年度陈述》 第十节财务陈述五、重要管帐方针及管帐估量 44(3)初次实行新金融东西原则、新收入原则、新租借原则调整初次实行当年年头财务报表相关项目状况中发表了调整状况阐明:公司于2019年1月1日,将可供出售金融财物26,022,700.00元重分类至其他权益东西出资,该部分出资本公司估量不会在可预见的未来出售,归于非买卖性权益东西出资,本公司将该类出资指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物,列示于其他权益东西出资。并于2019年1月1日对该部分股权出资选用公允价值计量,并将允价值改变4,224,230.91元在其他归纳收益中列报。

  3、公司已就前述其他权益东西出资明细进行弥补发表

  因作业人员忽略,上述其他权益东西出资明细未在公司发表的半年度陈述中发表。公司将对上述内容进行弥补发表,未来将进一步加强信息发表的审阅作业,进步信息发表质量,防止相似状况再次呈现。

  问题4、你公司是否存在应发表未发表的信息或其他应阐明的事项。

  回复:

  (一)公司不存在应发表未发表的信息

  公司严厉依照国家法律、法规、深圳证券买卖所《股票上市规矩》和《中小企业板上市公司标准运作指引》等规则,诚笃守信,标准运作,仔细和及时地实行信息发表责任,不存在应发表未发表的信息。

  (二)公司不存在其他应阐明的事项

  公司将深入罗致经历,完善交流以新疆交通建造集团股份有限公司关于收到深圳证券交易所问询函回复的布告及承认方法,审慎谋划严重事项,依法合规、科学决议计划,不断改进和进步决议计划水平;将进一步加强内情信息办理作业,严控泄密、防备内情买卖。

  除上述已阐明的事项,公司无其他事项需进行阐明。

  新疆交通建造集团股份有限公司

  董事会

  2019年8月27日

(职责编辑:DF515) 关键时刻

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